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Régimen de mercado

Cinco indicadores macro, z-scoreados contra las últimas 60 lecturas, agregados a un score entre −1 (risk-off extremo) y +1 (risk-on extremo). Sin opinión editorial, solo cómo están moviéndose hoy vs su propia historia.

Régimen actual
Risk-on+0.24
−1 risk-off0 neutral+1 risk-on

Actualizado 6/5/26, 7:54 PM · refresca cada hora

Indicadores

VIX (volatility)VIXCLS
15.40de 16.06
z = -1.16
Invertido — más alto = risk-off· contribución +0.65
HY OAS spreadBAMLH0A0HYM2
2.74de 2.75
z = -0.91
Invertido — más alto = risk-off· contribución +0.54
10y − 2y curveT10Y2Y
0.42de 0.41
z = -2.28
Más alto = risk-on· contribución -0.91
USD trade-weightedDTWEXBGS
118.88de 119.03
z = -0.46
Invertido — más alto = risk-off· contribución +0.30
10y Treasury yieldDGS10
4.49de 4.46
z = +1.06
Más alto = risk-on· contribución +0.61
El score agregado es el promedio simple de las 5 contribuciones. Cada contribución sale de mapear el z-score por tanh(z / 1.5), limitando el rango a [−1, +1] y dando suavidad cerca del cero. No es un market-timing tool — es una lectura del estado actual. Risk-on extremo no implica comprar; risk-off extremo no implica vender. Sirve para calibrar tamaño de posición y para detectar transiciones.
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